（預(yù)決算信息）西關(guān)小學(xué)2025決算信息
西關(guān)小學(xué)第十二屆三次教職工暨工會(huì)會(huì)員大會(huì)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查報(bào)告
（二〇二五年十二月）
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各位代表，同志們下午好！
????根據(jù)大會(huì)安排，我受學(xué)校校委會(huì)委托，向大家匯報(bào)學(xué)校2025年度的財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
????學(xué)校財(cái)務(wù)工作，是學(xué)校各項(xiàng)工作的重要組成部分，是一項(xiàng)政策性較強(qiáng)的工作。它直接涉及學(xué)校各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此，學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、規(guī)范的管理原則，在校長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，將學(xué)校的有限資金進(jìn)行合理安排。做到長(zhǎng)安排，短打算。在使用經(jīng)費(fèi)上，始終堅(jiān)持服務(wù)于教學(xué)，有利于教職工積極性的提高，堅(jiān)持做好民主理財(cái)，杜絕貪污、奢侈浪費(fèi)、挪用等違反黨的八項(xiàng)規(guī)定的不良現(xiàn)象發(fā)生。
????下面我向大會(huì)各位代表，同志們匯報(bào)以下工作：
一、學(xué)校人員構(gòu)成基本情況
截至2025年12月，我校現(xiàn)有在職在崗教職工117人，其中外出支教3人，外來(lái)交流教師5人，臨時(shí)代課教師25人；招聘幼兒教師22人，保安6人；保潔勤雜人員4人，上學(xué)年在校學(xué)生2280人，下半年2187人，幼兒園兒童240人。
二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)總概況
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西關(guān)小學(xué)收入類 | |||
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序號(hào) |
名稱 |
金額（元） |
備注 |
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1 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
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2 |
公用經(jīng)費(fèi)（保障經(jīng)費(fèi)） |
應(yīng)撥2071920元 ?實(shí)撥652973元 |
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3 |
專戶款（保育費(fèi)、資產(chǎn)處置） |
上交922500元，實(shí)撥708415元 |
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4 |
課后服務(wù)費(fèi) |
收784202元，已發(fā)放500167元 |
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5 |
代管款項(xiàng)（作業(yè)費(fèi)、校服款） |
376675 |
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收入總計(jì) |
應(yīng)收入3778622，實(shí)撥1861555 |
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支出類 | |||
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名稱 |
類型 |
金額（元） |
備注 |
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公用經(jīng)費(fèi)（保障經(jīng)費(fèi)） |
辦公費(fèi) |
52528 |
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維修費(fèi) |
205263 |
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印刷費(fèi) |
12674 |
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物業(yè)管理費(fèi)（保安、保潔勞務(wù)費(fèi)） |
45600 |
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水費(fèi) |
13944 |
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電費(fèi) |
211249 |
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電話費(fèi) |
7000 |
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公用經(jīng)費(fèi)支出小計(jì) |
去年1076078今年551258 |
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專戶款（保育費(fèi)、資產(chǎn)處置） |
辦公費(fèi) |
87037 |
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人員工資（幼教工資） |
573378 |
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其他 |
48000 |
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專戶款支出小計(jì) |
708415 |
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總 ????計(jì) |
1259673 |
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說(shuō)明：以上賬務(wù)結(jié)算截止日期12月5日
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三、學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行績(jī)效
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（一）財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制
1.辦公保障經(jīng)費(fèi)管理
上級(jí)政府部門(mén)依據(jù)在籍學(xué)生人數(shù)核定并撥付教育辦公保障經(jīng)費(fèi)，學(xué)校所需辦公用品采購(gòu)、設(shè)備添置、校舍維修維護(hù)等費(fèi)用，均按流程提交申請(qǐng)，由市教育局結(jié)算中心統(tǒng)一調(diào)配。所有采購(gòu)項(xiàng)目通過(guò)政府定點(diǎn)單位實(shí)施，學(xué)校僅負(fù)責(zé)事后核實(shí)簽字，費(fèi)用直接由市教育局結(jié)算中心劃轉(zhuǎn)至供貨單位賬戶，實(shí)現(xiàn) “學(xué)校不接觸資金” 的閉環(huán)管理，從源頭上規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.專項(xiàng)收入管理
課后服務(wù)費(fèi)、幼兒園保育費(fèi)實(shí)行 “收支兩條線” 管理，嚴(yán)格執(zhí)行 “一人一單” 收繳流程，所有款項(xiàng)先足額上繳市財(cái)政專戶，再根據(jù)實(shí)際需求申請(qǐng)撥付使用（導(dǎo)致課后服務(wù)費(fèi)發(fā)放滯后性）；支出環(huán)節(jié)需憑合規(guī)票據(jù)報(bào)賬，確保專項(xiàng)收入?？顚Ｓ?、賬目清晰。
3.采購(gòu)流程規(guī)范
結(jié)合現(xiàn)階段財(cái)務(wù)制度改革要求，學(xué)校物品購(gòu)置、維修維護(hù)、印刷等項(xiàng)目均通過(guò)網(wǎng)上商城平臺(tái)操作，嚴(yán)格按照平臺(tái)采購(gòu)流程執(zhí)行，未通過(guò)網(wǎng)上商城采購(gòu)的項(xiàng)目一律不予報(bào)銷(xiāo)，切實(shí)規(guī)范采購(gòu)行為，保障采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明。
（二）學(xué)校收費(fèi)與預(yù)算管理
1.收費(fèi)規(guī)范透明
學(xué)校始終嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)任何超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、亂收費(fèi)行為，確保不向?qū)W生多收一分錢(qián)；同時(shí)建立完善教育收費(fèi)公示制度，通過(guò)校園公示欄、家長(zhǎng)群等渠道公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，主動(dòng)接受家長(zhǎng)和社會(huì)監(jiān)督。
2.預(yù)算精準(zhǔn)高效
在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，充分結(jié)合學(xué)校辦學(xué)實(shí)際需求，酌情制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算，合理安排各項(xiàng)資金；堅(jiān)持 “精打細(xì)算、厲行節(jié)約” 原則，將資金重點(diǎn)投向改善辦學(xué)條件、保障教學(xué)需求、服務(wù)教師發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域，注重提升資金使用效益，確保每一筆資金都用在 “刀刃上”。
3.專項(xiàng)收支監(jiān)管
針對(duì)幼兒園伙食費(fèi)管理，建立專項(xiàng)管理制度，每月詳細(xì)核算伙食費(fèi)收支情況，并及時(shí)在園內(nèi)公示結(jié)算結(jié)果，確?；锸迟M(fèi)?？顚Ｓ?、收支平衡，保障幼兒飲食質(zhì)量與家長(zhǎng)知情權(quán)。
（三）工作成效與現(xiàn)存困難
1.工作成效
前期財(cái)務(wù)工作在學(xué)校校委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)與統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持與積極協(xié)助下，取得顯著成效：財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行到位，資金使用規(guī)范高效，辦學(xué)條件得到有效改善，教學(xué)與教師服務(wù)保障有力，未出現(xiàn)任何財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題，為學(xué)校各項(xiàng)工作有序開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)費(fèi)支撐。
2.現(xiàn)存困難
當(dāng)前學(xué)校財(cái)務(wù)工作面臨兩大主要困難：一是因前期承擔(dān)河陽(yáng)路小學(xué)、河陽(yáng)路幼兒園建設(shè)分?jǐn)偟牟糠謧鶆?wù)，持續(xù)占用學(xué)校部分資金；二是受近幾年財(cái)政緊張影響，上級(jí)撥付的教育辦公保障經(jīng)費(fèi)受限，2025 年僅撥付一季度費(fèi)用，導(dǎo)致學(xué)校后續(xù)辦公用品采購(gòu)、設(shè)備更新、校舍維修等工作推進(jìn)受阻，一定程度上限制了學(xué)校的發(fā)展步伐。
盡管目前存在困難，但我們堅(jiān)信，在全體教職工的團(tuán)結(jié)同心、共同努力下，一定能夠克服挑戰(zhàn)，推動(dòng)學(xué)校財(cái)務(wù)工作與各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階，為學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量！
以上報(bào)告如有不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。 ???????????????????????????
最后，祝全體代表身體健康！工作順利！萬(wàn)事如意！謝謝大家！
????????????????????????????????????????滕州市荊河街道西關(guān)小學(xué)
2025年12月1日
