（預(yù)決算信息）滕州市書院小學(xué)2022年決算信息
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時(shí)間：2023-09-15 22:45:59
| 資產(chǎn)負(fù)債表（年度） | |||||
| 編制單位：滕州市荊河街道中心小學(xué) | 2022年 | 會(huì)政財(cái) 01 表??????????? 單位：元 | |||
| 資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | 流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 貨幣資金 | 821,527.74 | 667,494.29 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交增值稅 | 0.00 | 0.00 |
| 財(cái)政應(yīng)返還額度 | 1,196,422.25 | 0.00 | 其他應(yīng)交稅費(fèi) | 21,749.20 | 0.00 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)繳財(cái)政款 | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)收賬款凈額 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付職工薪酬 | 1,304,338.06 | 0.00 |
| 預(yù)付賬款 | 220,000.00 | 220,000.00 | 應(yīng)付票據(jù) | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)收股利 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付賬款 | 246,603.50 | 813,857.43 |
| 應(yīng)收利息 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他應(yīng)收款凈額 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 預(yù)收賬款 | 0.00 | 0.00 |
| 待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 其他應(yīng)付款 | 391,437.50 | 553,053.50 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 預(yù)提費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,237,949.99 | 887,494.29 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 0.00 | 0.00 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,964,128.26 | 1,366,910.93 |
| 長期股權(quán)投資 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債： | 0.00 | 0.00 |
| 長期債券投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 19,462,683.95 | 19,245,574.95 | 長期應(yīng)付款 | 6,938.70 | 6,938.70 |
| 減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 13,084,605.27 | 11,869,399.05 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 6,378,078.68 | 7,376,175.90 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物資 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 6,938.70 | 6,938.70 |
| 在建工程 | 10,757,509.75 | 10,707,509.75 | 受托代理負(fù)債 | 250,700.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)原值 | 13,869,369.00 | 13,869,369.00 | 負(fù)債合計(jì) | 2,221,766.96 | 1,373,849.63 |
| 減：無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 | 13,869,369.00 | 13,869,369.00 | |||
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 研發(fā)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊（攤銷） | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 政府儲(chǔ)備物資 | 0.00 | 0.00 | |||
| 文物文化資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 減：保障性住房累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房凈值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 凈資產(chǎn)： | ||
| 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 0.00 | 0.00 | 累計(jì)盈余 | 17,402,471.46 | 17,597,330.31 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 專用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 17,135,588.43 | 18,083,685.65 | 權(quán)益法調(diào)整 | 0.00 | 0.00 |
| 受托代理資產(chǎn) | 250,700.00 | 0.00 | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 17,402,471.46 | 17,597,330.31 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 19,624,238.42 | 18,971,179.94 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 19,624,238.42 | 18,971,179.94 |
