（預(yù)決算信息）北辛中學(xué)資產(chǎn)負債表
作者：北辛中學(xué)
來自：北辛中學(xué)
時間：2026-02-12 17:55:31
| 資產(chǎn)負債表（年度） | |||||
| 編制單位：滕州市北辛街道北辛中學(xué) | 2025年 | 會政財 01 表??????????? 單位：元 | |||
| 資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負債和凈資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | 流動負債： | ||||
| 貨幣資金 | 5,298,551.54 | 2,111,198.66 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交增值稅 | 0.00 | 0.00 |
| 財政應(yīng)返還額度 | 13,585,540.03 | 10,077,886.39 | 其他應(yīng)交稅費 | 6,021.74 | 0.00 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)繳財政款 | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)收賬款凈額 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付職工薪酬 | 12,768,683.64 | 7,308,775.01 |
| 預(yù)付賬款 | 529,836.05 | 334,836.05 | 應(yīng)付票據(jù) | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)收股利 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付賬款 | 6,242,146.96 | 7,988,857.25 |
| 應(yīng)收利息 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付政府補貼款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他應(yīng)收款凈額 | 55,000.00 | 55,000.00 | 應(yīng)付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 180,273.00 | 預(yù)收賬款 | 0.00 | 0.00 |
| 待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 其他應(yīng)付款 | 590,063.84 | 590,063.84 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 預(yù)提費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 19,468,927.62 | 12,759,194.10 | 其他流動負債 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動資產(chǎn)： | 0.00 | 0.00 | 流動負債合計 | 19,606,916.18 | 15,887,696.10 |
| 長期股權(quán)投資 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債： | 0.00 | 0.00 |
| 長期債券投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 60,169,324.62 | 60,527,353.52 | 長期應(yīng)付款 | 7,744.02 | 7,744.02 |
| 減：固定資產(chǎn)累計折舊 | 36,716,900.47 | 32,483,736.57 | 預(yù)計負債 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 23,452,424.15 | 28,043,616.95 | 其他流動負債 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物資 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 7,744.02 | 7,744.02 |
| 在建工程 | 240,000.00 | 80,000.00 | 受托代理負債 | 3,161,322.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)原值 | 4,690,980.00 | 4,690,980.00 | 負債合計 | 22,775,982.20 | 15,895,440.12 |
| 減：無形資產(chǎn)累計攤銷 | 1,438,567.20 | 1,344,747.60 | |||
| 無形資產(chǎn)凈值 | 3,252,412.80 | 3,346,232.40 | |||
| 研發(fā)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊（攤銷） | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 政府儲備物資 | 0.00 | 0.00 | |||
| 文物文化資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 減：保障性住房累計折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房凈值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 凈資產(chǎn)： | ||
| 待處理財產(chǎn)損溢 | 0.00 | 0.00 | 累計盈余 | 23,637,782.37 | 28,333,603.33 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 專用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 26,944,836.95 | 31,469,849.35 | 權(quán)益法調(diào)整 | 0.00 | 0.00 |
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 凈資產(chǎn)合計 | 23,637,782.37 | 28,333,603.33 |
| 資產(chǎn)總計 | 46,413,764.57 | 44,229,043.45 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 46,413,764.57 | 44,229,043.45 |
